Содержимое
Предлагаем вашему вниманию бизнес-план, в ходе которого рассматривается возможность открытия антикафе в Красноярске. Проведены все необходимые расчеты, анализы внешней и внутренней среды, рассмотрены и оценены риски, разработан производственный и маркетинговый планы. Документ, который разработан в итоге, свидетельствует о том, что антикафе есть смысл открывать – экономические и финансовые показатели свидетельствуют о целесообразности принятия подобного решения.
Резюме проекта
Сбор данных, анализ среды реализации проекта, тщательно проведенные расчеты – все говорит о том, что проект может быть реализован и при должном управлении будет прибыльным и рентабельным:
- Клиенты приходят в антикафе, чтобы проводить встречи и свободное время на свое усмотрение, работать за компьютером, собираться компаниями.
- Посетители антикафе смогут воспользоваться предложениями: выпить кофе и чай, перекусить бутербродами, утолить жажду холодными напитками – все это можно купить на территории антикафе или принести с собой.
- Найдено помещение, расположено в бизнес-комплексе «Грани», ремонт и отделка помещения выполнены в стиле LOFT, Общая площадь – 160 квадратный метров, стоимость аренды – 60 000 рублей в месяц
- Маркетинговые методы продвижения — реклама в соцсетях, печать буклетов, таргетированная и баннерная реклама
- Для открытия антикафе нужно зарегистрировать ИП и открыть ОКВЭД, закупить основные фонды (мебель, компьютеры и оргтехника, оборудование для кафе и кухни, предметы интерьера, антураж, расходники), подготовить помещение к функционированию антикафе.
- В компании открыто 4 должности, на которых будут работать 8 человек.
- Выявлены риски низкой загрузки, возникновения конфликтных ситуаций между посетителями и возникновение непредвиденных расходов и отсутствие денег на их покрытие.
- Итого общие проектные затраты составляют 1 591 430 рублей, сумма расходов на месяц составит 944 805 рублей, суммарный объем реализации в месяц – 1 425 000 рублей.
Принимая во внимание все вышеперечисленные факты, а также другие результаты, которые изложены в соответствующих разделах бизнес-плана, проект открытия антикафе можно считать годным к реализации.
Анализ рынка и конкурентов
Красноярск – крупный российский город, расположен в Восточной Сибири, местный центр культуры, образования, экономики, промышленности.
В городе функционирует огромное количество кафе, ресторанов, столовых – более 200 заведений общественного питания, начиная от небольших кофеен и заканчивая дорогими ресторанами (кстати, на город с населением более миллиона человека – вполне приемлемая цифра).
Эксперты оценивают этот рынок как переполненный, с высоким уровнем конкуренции, на котором успехом пользуются лишь те, которые имеют какую-то свою фишку (например, летнюю террасу или расположены на берегу реки).
Кроме того, создание такой точки общественного питания связано с различными сложностями, среди которых – получение лицензии, необходимость разбираться в рабочих процессах приготовления пищи, наем большого количества персона. Так что этот вариант даже не будет рассматриваться в качестве альтернативы. А вот антикафе показался инициатору проекта более подходящим вариантом открытия нового бизнеса.
Другое название такого заведения – тайм-кафе.
Напомним, что этот формат предполагает общественное заведение прежде всего социальной направленности. Основной принцип антикафе: оплата берется не за заказ, который сделал посетитель, а за время, проведенное в этом заведении. В стоимость может входить также нахождение на территории заведения, пользование компьютерами и оргтехникой, при этом напитки и перекусы покупаются по стандартной цене.
Многие антикафе разрешают посетителям приносить свои продукты и воду, другие ограничивают такую возможность, пытаясь на этом заработать. Впервые такой формат был применен, конечно же, в столице в 2010 году, однако до этого подобные заведения были весьма распространены в США и странах Западной Европы, только под другим названием.
Этот формат стал настолько популярен, что многие первооткрыватели подобных заведений стали продавать франшизу другим предпринимателям, а те, в свою очередь, открывали антикафе в своих городах.
Основные посетители таких заведений:
- студенты (которых, судя по перечню вузов, в этом городе очень много);
- фрилансеры (люди, профессия которых не предполагает нахождения в офисе: программисты, дизайнеры, фотографы, копирайтеры, другие представители творческих и свободных профессий);
- предприниматели, которые не хотят тратить деньги на аренду собственного офиса, но которым нужно место для проведения переговоров, работы с документами, выполнения других работ;
- компании молодых людей, которым просто хочется собраться вместе, чтобы развлекаться и иметь определенную свободу действий.
Так что формат антикафе – это такая комбинация обычного кафе (можно покушать и выпить кофе), коворкинга (можно поработать), развлекательного пространства (можно весело проводить время), зала ожидания (можно подождать, если выпало окно между встречами).
Нельзя сказать, чтобы этот формат был непопулярен в Красноярске. Там уже открылись многие заведения, которые позиционируют себя как антикафе:
- Котокафе «Кис-Кис» — ориентировано на любителей семейства кошачьих, но если вы страдаете аллергией на шерсть этих домашних животных или просто не являетесь почитателями кошек, вы вряд ли сможете там бывать;
- Пурпурный квадрат – типичное антикафе с зоной для настольных игр, для проведения литературных вечером и даже маленьким кинотеатром;
- AccentHoll – антикафе деловой направленности, а также возможности для проведения показа мод, мастер-класса, праздничного мероприятия;
- Лавка чудес Том – для почитателей фантастических романов, где они могут общаться между собой, обмениваться информацией и эмоциями, проводить время за конкурсами;
- Атлантида – посетители собираются тут, чтобы посмотреть фильм, почитать книгу, пообщаться с друзьями, принять участие в тренингах и мастер-классах.
- Эхо – креативное пространство для отдыха в персональных залах для немногочисленных компаний.
Представленный перечень сложно назвать полным – проанализировать деятельность всех заведений достаточно сложно, многие из них вообще носят формат закрытых.
Концепция антикафе
Для того, чтобы до конца прояснить концепцию антикафе в Красноярске, следует ответить на несколько вопросов:
- Какие проблемы посетителей решает антикафе? Клиенты приходят сюда, чтобы проводить встречи, проводить свободное время на свое усмотрение, работать за компьютером, собираться компаниями.
- Какие есть ограничения на функционирование кафе? В кафе нельзя распивать спиртные напитки, курить (для этих целей будет выделена отдельная зона).
- Можно ли приходить в антикафе со своей едой? Да, на территории заведения будет оборудована комната, позволяющая всем желающим есть и пить то, что было принесено с собой.
- Можно ли купить еду и напитки в антикафе? Да, организаторы предусматривают, что посетители смогут воспользоваться ограниченным числом предложений – выпить кофе и чай, перекусить бутербродами, утолить жажду холодными напитками.
Мы уделили так много внимания вопросам проработки концепции, поскольку от этого напрямую зависят инвестиции, а также прочие финансовые показатели, включая рентабельность и срок окупаемости.
Среди главных преимуществ такого формата заведения эксперты называют:
- сравнительно небольшая конкуренция: если кафе среднего уровня в Красноярске от 100 до 150, то антикафе, как мы смогли убедиться, не больше 10-12;
- отсутствие необходимости в самостоятельном приготовлении блюд: все салаты, сэндвичи, булочки и прочие товары для перекуса будут поставляться каждое утро, упакованным в специальную одноразовую посуду, так что все будет свежим и готовым непосредственно к употреблению;
- независимость от количества заказов, прямая зависимость от количества посетителей;
- минимальное количество персонала – независимость от сотрудников, низкие затраты на заработную плату и отчисления в бюджет;
- возможность наладить деловые связи со службами доставки, бизнес-тренерами, музыкальными группами для дальнейшего роста и развития бизнеса.
Помещение для антикафе
Еще один важный вопрос в проработке концепции антикафе – это помещение. Оно должно быть:
- просторным (хотя бы для того, чтобы отдельным компаниям или группам было комфортно общаться, не перекрикивая и не мешая другим);
- расположенным недалеко от центра города и основных транспортных артерий (перечисленные нами целевые группы вряд ли имеют автомобиль, максимум берут на прокат велосипед или самокат);
- атмосферным (настраивать одновременно и на учебу, и на работу, и на отдых).
Пусть исследования объявлений, которые публикуются на https://www.avito.ru/krasnoyarsk/kommercheskaya_nedvizhimost/, мы нашли одно помещение, которое максимально подходит под наши требования:
- Расположено в бизнес-комплексе «Грани», на первом этаже, непосредственно перед центральным входом в 6-этажное здание класса «В-комфорт».
- Ремонт и отделка помещения выполнены в стиле LOFT, имеются вставки бетонной стены и кирпичной кладки, обработанные в соответствии с этим стилем, а также панорамное остекление.
- Общая площадь – 100 квадратный метров (100 – холл и 60 – кухня), есть возможность разделить на отдельные зоны и провести перепланировку.
- Стоимость аренды – 60 000 рублей в месяц, дополнительно оплачиваются коммунальные услуги и вывоз мусора.
- Месторасположение — г. Красноярск, ул. 2я Брянская, д.4. Используя адрес, предлагается придумать название для заведения – Антикафе на Брянской.
- Помещение сдается от собственника, без посредников, так что нет необходимости платить комиссию за поиск помещения.
Можно с уверенностью утверждать, что это помещение станет лучшим вариантом для оборудования антикафе.
Маркетинговый план
Учитывая уровень конкуренции в городе и наличие других антикафе, действиям в сфере маркетинга, продвижения и рекламы должно быть уделено особое внимание. Ниже приведен список мероприятий, которые необходимо реализовать:
- реклама в соцсетях: большинство будущих посетителей антикафе – уверенные и постоянные пользователи Фейсбука, Инстаграма и прочих сообществ (особое внимание следует уделить профессиональным сообществам, велика вероятность, что там на объявление откликнется больше людей);
- печать буклетов и их раздача возле крупных красноярских вузов;
- таргетированная и баннерная реклама в сети Интернет;
- скидки по прогрессирующей системе (чем больше часов проводишь на территории антикафе, тем дешевле каждый следующий час);
- участие в мероприятиях, проводимых в городе и направленных на молодежь.
Главная задача – познакомить как можно больше пользователей с теми возможностями, которые открывает наше антикафе, чтобы они могли свободно и осознанно делать свой выбор. На цели маркетинга предлагается тратить 100 000 рублей ежемесячно.
Производственный план
Чтобы подготовить к открытию антикафе на Брянской, необходимо:
- Зарегистрировать ИП и открыть возможность оказывать услуги по нужным ОКВЭД. Предполагается, что для упрощения бухгалтерского и налогового учета ИП будет работать на упрощенной системе налогообложения и платить налоги по ставке 6% от оборота. Что касается выбора ОКВЭД, то тут лучше остановиться на 96.09 – предоставление прочих персональных услуг и 90.04.3 – деятельность учреждений клубного типа. Для организации продажи продуктов питания и приготовленных напитков нужно будет открыть еще один ОКВЭД 55.30 – деятельность ресторанов и кафе. Учитывая возможности для открытия ИП онлайн, этим вопросом инициатор проекта будет заниматься самостоятельно, без дополнительных расходов для проекта.
- Закупить основные фонды. Предполагается, что закупки будут проводиться в четырех направлениях:
- мебель;
- компьютеры и оргтехника;
- кафе и кухня;
- предметы интерьера, антураж, расходники.
В Таблице 1 представлен бюджет закупки мебели.
Таблица 1. Стоимость закупки мебели
| № п/п | Наименование оборудования | Ед-ца изм. | Цена за ед-цу, руб. | Кол-во ед-ц | Общая сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| МЕБЕЛЬ | |||||
| 1 | Стол | шт. | 16 990 | 5 | 84 950 |
| 2 | Стул | шт. | 6 990 | 10 | 69 900 |
| 3 | Диван | шт. | 23 400 | 5 | 117 000 |
| 4 | Кресло-мешок | шт. | 4 500 | 10 | 45 000 |
| 5 | Гардеробная | шт. | 15 000 | 3 | 45 000 |
| 6 | Меловая доска | шт. | 15 000 | 1 | 15 000 |
| ИТОГО | 376 850 | ||||
Источником информации о ценах является сайт https://www.klenmarket.ru/, который предлагает качественную мебель для кафе и ресторанов в среднем ценовом диапазоне.
В Таблице 2 указан бюджет закупки компьютеров и оргтехники.
Таблица 2. Стоимость закупки компьютеров и оргтехники
| № п/п | Наименование оборудования | Ед-ца изм. | Цена за ед-цу, руб. | Кол-во ед-ц | Общая сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| КОМПЬЮТЕРЫ И ОРГТЕХНИКА | |||||
| 1 | Ноутбук | шт. | 27 990 | 10 | 279 900 |
| 2 | МФУ | шт. | 20 990 | 5 | 104 950 |
| 3 | Приставка | шт. | 50 000 | 2 | 100 000 |
| 4 | Телевизор | шт. | 32 990 | 2 | 65 980 |
| 5 | Проектор | шт. | 33 990 | 1 | 33 990 |
| 6 | Экран | шт. | 7 190 | 1 | 7 190 |
| 7 | Микрофон | шт. | 2 990 | 2 | 5 980 |
| 8 | Кондиционер | шт. | 25 490 | 2 | 50 980 |
| ИТОГО | 648 970 | ||||
Источником для формирования цен является сайт https://www.mvideo.ru/ — ведущий интернет-магазин по продаже товаров этой категории.
В Таблице 3 представлен бюджет закупок оборудования для кафе и кухни.
Таблица 3. Стоимость оборудования для кухни и кафе
| № п/п | Наименование оборудования | Ед-ца изм. | Цена за ед-цу, руб. | Кол-во ед-ц | Общая сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| КАФЕ И КУХНЯ | |||||
| 1 | Витрина с холодильной установкой | шт. | 23 490 | 1 | 23 490 |
| 2 | Микроволновка | шт. | 11 990 | 2 | 23 980 |
| 3 | Чайник | шт. | 5 000 | 2 | 10 000 |
| 4 | Кофемашина | шт. | 69 000 | 1 | 69 000 |
| 5 | Холодильник | шт. | 53 990 | 1 | 53 990 |
| 6 | Набор посуды | шт. | 10 000 | 5 | 50 000 |
| 7 | Кулер для воды | шт. | 8 500 | 1 | 8 500 |
| ИТОГО | 238 960 | ||||
Источником цен является сайт https://www.technopark.ru/ — ведущий поставщик качественного оборудования для кафе и ресторанов.
В Таблице 4 представлены расходы, связанные с созданием атмосферы заведения и закупки расходных материалов.
Таблица 4. Стоимость предметов декора, антуража, расходников
| № п/п | Наименование оборудования | Ед-ца изм. | Цена за ед-цу, руб. | Кол-во ед-ц | Общая сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, АНТУРАЖ, РАСХОДНИКИ | |||||
| 1 | Настольные игры | шт. | 250 | 15 | 3 750 |
| 2 | Шторы | шт. | 5 000 | 3 | 15 000 |
| 3 | Картины | шт. | 3 000 | 10 | 30 000 |
| 4 | Зеркало | шт. | 19 950 | 2 | 39 900 |
| 5 | Спортивный тренажер (шведская стенка) | шт. | 3 000 | 1 | 3 000 |
| 6 | Книги | шт. | 500 | 50 | 25 000 |
| 7 | Прочее | шт. | 50 000 | 1 | 50 000 |
| ИТОГО | 166 650 | ||||
Цены взяты из открытых источников (например, настольные игры предлагается приобрести на сайте https://www.mosigra.ru/).
Таким образом, общий бюджет закупки оборудования для антикафе на Брянской составит 1 431 430 рублей.
- Найти помещение и подготовить его к функционированию антикафе. Как было сказано выше, один из наиболее подходящих вариантов помещения уже найден, однако там необходимо провести косметический ремонт (помещение не эксплуатировалось уже 3 года):
- провести зонирование помещения;
- покрасить стены;
- побелить потолок;
- привести в порядок пол;
- отреставрировать панорамные окна.
Всего на эти цели планируется потрать порядка 160 000 рублей – из расчета 1 000 рублей за квадратный метр.
Организационный план
Проект открытия антикафе в Красноярске будет длиться полгода. Цели, которые должны быть достигнуты к этому моменту:
- найдено помещение;
- проведены ремонтные, восстановительные и косметические работы в помещении;
- открыт ИП и соответствующие ОКВЭД;
- нанят персонал;
- закуплена мебель, компьютеры и оргтехника, оборудование для кафе и кухни, предметы интерьера, антураж, расходники;
- нанят и прошел первичное обучение персонал.
Дата старта проекта – 1 сентября 2021 года. Это означает, что начинать все активности по проекту планируется 1 января 2022 года. Выделенного времени должно полностью хватить то, чтобы качественно выполнить все заявленные работы.
Во время реализации проекта всеми вопросами, связанными с достижением поставленных целей, будет заниматься руководитель проекта, он же его инициатор, он же единственный сотрудник на тот момент. Непосредственно перед открытием будут проведены собеседования и на работу будут приняты основные работники – данные про количество сотрудников и их зарплату приведены в Таблице 5:
Таблица 5. Общие затраты на заработную плату персонала антикафе
| № п/п | Наименование должности | ЗП в месяц, руб. | Кол-во ед-ц | Сумма ЗП в месяц, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель и директор | 80 000 | 1 | 80 000 |
| 2 | Менеджер зала | 40 000 | 4 | 160 000 |
| 3 | Уборщица | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 4 | Бухгалтер (аутсорсинг) | 25 000 | 1 | 25 000 |
| ИТОГО | 315 000 | |||
Согласно штатному расписанию, в компании открыто 4 должности, на которых будут работать 8 человек. На смене будут присутствовать два менеджера зала, меняться они будут каждую неделю, так что тут необходимо 4 человека. То же самое планируется и с уборщицами: работать они будут неделю через неделю, по 1 человеку на смене.
Руководство компанией осуществляет руководитель и директор. Он занимается разработкой стратегических решений, подписывает документы, мотивирует сотрудников и стремится сначала к окупаемости, а потом к высокой норме прибыльности.
Анализ рисков
Проведение анализа рисков рыночной среды необходимо для того, чтобы знать о возможности их появления, а в момент, когда это произойдет, иметь возможность на них реагировать.
Перечислим основные риски, сразу же оценив вероятность их проявления и основные мероприятия, направленные против них.
Риск 1. Низкая загрузка. Предполагается, что в первый год загрузка будет составлять 70% от максимально возможного количества посетителей в день (60 гостей), на второй год – 75% и так будет расти каждый год, пока не достигнет отметки в 90%. Особенно риск потери возможен в период межсезонья – летом в самые жаркие дни и зимой в самые лютые морозы.
Вероятность наступления события: средняя.
При должном подходе к маркетингу и продвижению подобные ситуации не должны возникать.
Мероприятия, направленные на противодействие: увеличение рекламного бюджета – его можно потратить на увеличение количества буклетов, которые будут раздаваться в рамках целевой аудитории.
Риск №2. Возникновение конфликтных ситуаций между посетителями. Контингент посетителей – преимущественно молодые люди в возрасте до 30 лет. Понятно, что между ними могут возникать спорные ситуации, которые сразу же должен разрешать менеджер зала. При отсутствии такой поддержки со стороны руководства возможны драки и даже повреждения.
Вероятность наступления события: невысокая.
Все-таки в антикафе приходят люди образованные и воспитанные, а потому проблемы в коммуникациях возникать не должны.
Мероприятия, направленные на противодействие: создание правил и инструкций о правах и обязанностях посетителей кафе, точное следование тем нормам, которые в них указаны, своевременное вмешательство администрации в конфликтные ситуации, при постоянном возникновении конфликтных ситуаций введение в штатное расписание охранника и его присутствие в антикафе.
Риск №3. Возникновение непредвиденных расходов и отсутствие денег на их покрытие. Иногда так случается, что некоторые расходы не были предусмотрены на этапе создания бизнес-плана, а их возникновение в процессе реализации ставит инициатора перед необходимостью их финансировать.
Вероятность наступления события: средняя.
Непредвиденные расходы возникают часто – и на этапе реализации проекта, и на этапе эксплуатации антикафе. Многие из них носят критический характер, поскольку их игнорирование может стать разрушительным для проекта.
Мероприятия, направленные на противодействие: формирование финансового резерва на случай непредвиденных платежей, поиск дополнительных источников финансирования, пересмотр основных параметров бизнес-плана.
Финансовый план
Общие проектные затраты представлены в Таблице 6 и составляют 1 591 430 рублей.
Таблица 6. Расчет общих проектных затрат (инвестиций), необходимых для открытия антикафе
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Стоимость мебели | 376 850 |
| 2 | Стоимость оборудования для кафе | 238 960 |
| 3 | Стоимость компьютерного оборудования для коворкинга | 648 970 |
| 4 | Стоимость предметов интерьера, антуража, расходных материалов | 166 650 |
| 5 | Ремонт (косметический) | 160 000 |
| ИТОГО | 1 591 430 |
Более подробные расшифровки того, что входит в каждый из этих пунктов, были представлены выше в разделе «Производственный план» (Таблицы 1-4). Итого общие проектные затраты составляют 1 591 430 рублей.
Расчет рентабельности и окупаемости
После того, как были определены общие финансовые затраты, следует определить, как они будут окупаться. Для этого нужно понимать уровень текущих доходов и уровень текущих расходов.
Данные о текущих расходах представлены в Таблице 7
Таблица 7. Текущие расходы, вызванные функционированием антикафе на Брянской
| № п/п | Статья расходов | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Аренда помещения (160 кв. м) | 60 000 |
| 2 | Зарплата персонала | 315 000 |
| 3 | Затраты на маркетинг и рекламу | 100 000 |
| 4 | Коммунальные услуги (вода, электричество, вывоз мусора), оплата Интернета |
25 000 |
| 5 | Расходы на ремонт оргтехники, кухонного оборудования, мебели, восстановление основных фондов |
14 314 |
| 6 | Закупки для кафе | 300 000 |
| 7 | Налоговые отчисления (6%) | 85 500 |
| 8 | Непредвиденные расходы | 44 991 |
| ИТОГО | 944 805 |
Итого в месяц на нужды антикафе будет тратиться 944 805 рублей. Стоимость аренды помещения будет указана в договоре с арендодателем, зарплата расшифрована в «Организационном плане». Расходы на ремонт формируются по ставке 1% ежемесячно от стоимости основных фондов. Итого сумма расходов на месяц составит 944 805 рублей.
Теперь можно переходить к бюджету доходов – его мы тоже будем рассчитывать исходя из 1 месяца работы. Результаты представлены в Таблице 8.
Таблица 8. Расчет выручки антикафе на Брянской
| № п/п | Статья доходов | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Стоимость посещения в час | 150 руб. |
| 2 | Среднее количество часов посещения | 2,5 ч. |
| 3 | Средний чек | 375 руб. |
| 4 | Количество посетителей в день | 60 чел. |
| 5 | Объем реализации коворкинг в день | 22 500 руб. |
| 6 | Объем реализации коворкинг в месяц | 675 000 руб. |
| 7 | Объем реализации кафе в месяц, в закупочных ценах | 300 000 руб. |
| 8 | Коэффициент наценки | 2,5 |
| 9 | Объем реализации кафе в месяц, в продажных ценах | 750 000 руб. |
| Итого | 1 425 000 руб. |
Главные исходные цифры – это:
- стоимость посещения, в час – формируются на основе анализа аналогичных предложений в других заведениях;
- среднее количество часов посещений – прогнозируемый уровень, может скорректироваться в процессе работы;
- количество посетителей за день – прогнозируемый уровень, может скорректироваться в процессе работы;
- объем реализации кафе в месяц, в закупочных ценах – цифра предоставлена инициатором на основе его участия в других проектах;
- коэффициент наценки — цифра предоставлена инициатором на основе его участия в других проектах.
Доход будет формироваться по двум направлениям: за счет посещений пользователей и за продажи им дополнительных напитков и перекусов.
Окончательный расчет финансовых показателей представлен в Таблице 9.
Таблица 9. Основные финансовые показатели проекта открытия антикафе на Брянской
| № п/п | Наименование показателя / Год | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент загрузки | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | ||
| Коэффициент инфляции | 1,00 | 1,03 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | ||
| 1 | Валовый доход, тыс. руб. | 11 970 | 12 825 | 13 680 | 14 535 | 15 390 | |
| 2 | Валовые расходы, тыс. руб. | 11 338 | 11 678 | 12 018 | 12 245 | 12 471 | |
| 5 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 632 | 1 147 | 1 662 | 2 290 | 2 919 | |
| 6 | Дисконтированный доход, тыс. руб. | 605 | 1 051 | 1 456 | 1 921 | 2 342 | |
| 7 | NPV, тыс. руб. | 605 | 1 656 | 3 112 | 5 033 | 7 375 | |
| 8 | Инвестиции, тыс. руб. | 1 591 | |||||
| 9 | Прибыль проекта после погашения инвестиций (с учетом дисконта), тыс. руб. |
5 783 | |||||
| 10 | Срок окупаемости (лет) | 1,90 | |||||
| 11 | Рентабельность инвестиций, % | 40% | 72% | 104% | 144% | 183% | |
| 12 | Рентабельность текущей деятельности, % |
6% | 10% | 14% | 19% | 23% |
Расчет сформирован на 5 лет. В нем используются два коэффициента:
- коэффициент загрузки – влияет на размер дохода, увеличивается каждый год на 5 п.п.;
- коэффициент инфляции – влияние на размер расходов, увеличивается каждый год, неся за собой их рост.
NPV считается по ставке дисконтирования 4,5%.
Заключение
Исследовав все аспекты открытия антикафе на Брянской в городе Красноярске, можно прийти к выводу, что этот проект должен быть реализован, поскольку:
- В городе недостаточно заведений подобного формата, которые уже пользуются спросом со стороны потенциальных посетителей.
- Внешняя среда создает благоприятные условия для реализации проекта – возможностей в ней больше, чем угроз.
- Финансовые показатели проекта говорят об экономической целесообразности его открытия.
Проект предполагается реализовать в самое ближайшее время, чтобы открыть с начала будущего года.