Наша миссия — помогать начинающим предпринимателям на нелегком пути становления своего бизнеса. Мы верим в свое дело, которым горим, и верим в то, что оно приносит пользу другим людям. Однако, чтобы этот проект жил и дальше, нам необходима Ваша помощь.
Если данный сайт принес вам пользу, пожалуйста, пожертвуйте на его развитие небольшую сумму. Спасибо! 🙏
Содержимое
Компьютерный сервис «Орион» будет открыт в густонаселенном районе Нижнего Новгорода в помещении торгового центра, что должно обеспечить поток клиентов. Также планируется уделить внимание маркетинговой и рекламной кампании, поскольку без их успешной реализации добиться постоянного и стабильного потока заказов будет очень сложно.
Главными конкурентными преимуществами сервиса будут считаться высокое качество предоставляемых услуг и отличный сервис. Именно это должно выделять компьютерный сервис «Орион» среди ряда аналогичных рыночных предложений.
Опираясь на финансовые и экономические показатели проекта, можно говорить о том, что он может быть реализован, поскольку будет приносить достаточную прибыль на вложенные в проект инвестиции.
Резюме проекта
Проект открытия компьютерного сервиса «Орион» в Нижнем Новгороде по результатам проработки можно назвать уникальным с экономической точки зрения:
- С одной стороны, наблюдается высокий показатель рентабельности инвестиций – при выходе на полную загрузку годовая дисконтированная чистая прибыль в 1,8 раз превышает первоначальные вложения.
- С другой стороны, из-за незначительного превышения доходов над расходами рентабельность текущей деятельности невысокая – от 12% до 22%.
- Подойдет для тех инвесторов, которые не претендуют на серьезные инвестиции – проект характеризуется низкими проектными затратами (за счет отсутствия необходимости в закупке дорогостоящих основных средств), всего 251 300 рублей.
- Текущая деятельность очень чувствительна к общему числу заказов, поэтому особое внимание следует уделить выбору места расположения центра и рекламным мероприятиям (для обеспечения потока клиентов).
Добавив к этому результаты тщательно рассчитанной экономико-финансовой модели, можно сделать вывод о целесообразности реализации проекта и даже его последующего масштабирования (увеличения количества точек).
Анализ рынка и конкурентов
Для открытия компьютерного сервиса был выбран Нижний Новгород – административный центр Приволжского федерального округа с населением 1,244 млн. человек, крупный экономический, образовательный и культурный центр.
В городе расположено огромное количество средних и высших учебных заведений, производственных фирм, предприятий оптовой и розничной торговли. Все они, а также многие домохозяйства, не обходятся без использования стационарных компьютеров и ноутбуков. По статистике, которую предоставил медиаофис Всероссийской переписи населения в конце 2020 года, в России количество компьютеров на четверть превышает количество жителей, а уровень проникновения Интернета составляет почти 80%. И это средний показатель, который в городах миллионниках существенно возрастает.
Столь солидный парк оргтехники подразумевает, что:
- их следует периодически чинить, поскольку даже самые качественные и надежные компьютеры и ноутбуки имеют свойство ломаться;
- они нуждаются в замене деталей, поскольку запчасти и комплектующие со временем изнашиваются;
- их необходимо периодически чистить и проводить техническое обслуживание;
И если на предприятиях подобные услуги предоставляют системные администраторы или специальные компании, обслуживающие их, то в случае с техникой, которая находится в руках частных лиц, ремонт в самом недалеком прошлом проводился либо самостоятельно, либо силами друзей, коллег и знакомых.
Такой подход в большинстве случаев оказывается неправильным, поскольку в конечном счете ремонт и обслуживание не будут качественными. Сегодня в Нижнем Новгороде есть подобные фирмы, и достаточно много (один только запрос в Гугл выдает порядка полусотни подобных компаний). Их основные недостатки:
- низкий уровень профессионализма мастеров;
- фирмы создаются на короткий промежуток времени и потом распадаются;
- высокий уровень цен;
- недостаточно быстрый уровень сервиса;
- халатное отношение к своей работы.
В результате найти хорошего мастера, который бы нес ответственность за проведенные работы, достаточно сложно, а порой практически невозможно. Все в конечном счете сводится к тому, что мы имеем дело с рынком продавца, где спрос превышает предложение, а значит, свои условия диктует поставщик. Все это говорит о наличии платежеспособного неудовлетворенного спроса на подобные услуги и целесообразности открытия нового компьютерного сервиса «Орион».
Предполагается, что компьютерный сервис будет оказывать следующие виды услуг:
- замена комплектующих на компьютере;
- установка драйверов;
- очистка компьютера от неиспользуемых программ;
- диагностика компьютера/ноутбука;
- установка, подключение и настройка принтера;
- установка антивируса;
- настройка подключения к сети Интернет;
- замена комплектующих на ноутбуке;
- установка/замена блока питания;
- чистка компьютера/ноутбука от пыли;
- установка операционной системы;
- восстановление жесткого диска;
- сборка компьютера из комплектующих заказчика.
Перечень услуг достаточно широк, а потому предполагается, что у компьютерного сервиса не будет проблем с недостатком клиентов. Для того, чтобы хоть как-то спланировать работу, предполагается, что все виды предлагаемых услуг будут относиться к одной из трех групп:
- мелкий ремонт (стоимость до 300 рублей);
- средний ремонт (стоимость до 800 рублей);
- крупный ремонт (стоимость до 1000 рублей и выше, средний чек – примерно 1 500 рублей).
Однако для того, чтобы поддержать постоянный поток, следует уделить внимание двум первоочередным вещам:
- месторасположение будущего помещения центра – нужно, чтобы поток людей, проходящих через это место, был плотным;
- наличие вывески обязательно – причем не только названия, но и расшифровки «компьютерный сервис», чтобы в головах у людей она застревала автоматически;
- активное и порой даже агрессивное продвижение услуг сервиса в сети Интернет – ведение страничек в соцсетях, контроль и своевременное размещение отзывов на самых популярных поисковых системах, размещение контекстной рекламы и прочие способы, имеющие максимальную популярность при оптимальных затратах.
Все это автоматически приводит к выводу, что следует снять небольшое помещение в популярном торгово-развлекательном центре.
Здесь действительно очень много людей, входящих в описанную выше целевую аудиторию, так что это условие соблюдается. Выполнение остальных условий максимальной загрузки зависит от правильного использования инструментов интернет-продвижения.
При выполнении всех условий, о которых шла речь выше, планируется, что коэффициент загрузки будет составлять:
- 1 год – 85%;
- 2 год – 90%;
- 3 год – 95%;
- 4 и последующий года – максимальная 100%-ная загрузка рассчитанных мощностей.
Путем исследования объявлений о сдаче объектов нежилой недвижимости, был выбран объект со следующими характеристиками:
- Расположение – торговый центр «Сормовские Зори», расположенный в Нижнем Новгороде на улице Коминтерна, 117 на пересечении с улицей Щербакова.
- Близость к развязке личного и муниципального транспорта – добраться удобно как на автомобиле, так и на маршрутке (в 100 м от здания расположена остановка «Центр Сормова», где останавливаются порядка 20 различных маршрутов);
- В пешей доступности (до 30 минут пешком) проживает примерно 0,5 млн. человек.
- Покупательский поток составляет 10 тысяч человек в день.
- Имеется различный выбор помещений различной площади.
- Установлена система приточной вентиляции, центрального кондиционирования и отопления.
- Помещение сдается без дополнительного вознаграждения риэлтору.
Наилучшим из предлагаемых помещений можно назвать аренду помещения площадью 40 квадратных метров на 2 этаже 4-этажного здания универмага по цене 28 800 рублей в месяц.
Учитывая все выше обозначенные характеристики, можно утверждать, что данный вариант помещения для открытия компьютерного сервиса «Орион» оптимален в силу многих факторов, а потому есть смысл остановиться на нем.
Маркетинговый план
Мы уже говорили выше, что мероприятиям в сфере маркетинга следует уделить особое внимание при планировании открытия компьютерного сервиса «Орион». Предполагается, что будут использоваться следующие маркетинговые инструменты:
- создание яркой неоновой вывески, на которой будет фигурировать не только название «Орион» (по нему сложно понять сферу деятельности), но и подсказка «компьютерный сервис» (это должно привлечь внимание посетителей торгового центра);
- создание страничек в основных социальных сетях, пользующихся популярностью (Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм), постоянное наполнение их интересным, познавательным и увлекательным контентом не только рекламного характера;
- таргетированная и контекстная реклама – на эти цели будет тратиться основной маркетинговый бюджет;
- печать буклетов, их раздача в местах оживленного потока жителей окрестных кварталов;
- размещение информации про «Орион» на досках виртуальных объявлений в Интернете.
Главная задача – сделать так, чтобы о компьютерном сервисе «Орион» знали все жители окрестных домов и жилых комплексов, посетителей торгового центра, постепенно расширяя географию предоставления услуг.
Производственный план
Для того, чтобы компьютерный сервис «Орион» начал функционировать, необходимо выполнить следующие мероприятия:
- Создать предприятие, на базе которого будет вестись хозяйственная деятельность. Учитывая, что будут задействованы не так много работников, а также довольно скромный оборот, предлагается зарегистрировать ИП (индивидуального предпринимателя), который будет работать на упрощенной системе налогообложения. Она предполагает уплату налогов в размере 6% от оборота компании. Это очень удобно для нужд учета и помогает сократить расходы на бухгалтерское обслуживание. Что касается кодов ОКВЭД, то можно выбрать общий (ОКВЭД 95 – Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения), более сокращенный (ОКВЭД 1 – Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования) или совсем узкий (ОКВЭД 95.11 – Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования). Выбор кода зависит от дальнейшего развития деятельности: если планируется так и продолжать работать исключительно в сфере компьютерного сервиса, то в принципе можно выбрать и 95.11. Ну а если планируется в дальнейшем расширить сферу предоставления услуг (например, перейти на ремонт и техническое обслуживание гаджетов), тогда лучше выбрать 95.
- Поскольку помещение сдается без мебели, то необходимо закупить офисную мебель. В Таблице 1 представлен бюджет закупки мебели.
Таблица 1. Стоимость закупки мебели
№ п/п | Наименование оборудования | Ед-ца изм. | Цена за ед-цу, руб. | Кол-во ед-ц | Общая сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Стол письменный |
шт. |
4 900 |
3 |
14 700 |
2 |
Стул |
шт. |
3 200 |
6 |
19 200 |
3 |
Диван |
шт. |
12 800 |
1 |
12 800 |
4 |
Стойка для приема заказов |
шт. |
7 800 |
1 |
7 800 |
5 |
Кондиционер |
шт. |
25 400 |
1 |
25 400 |
ИТОГО |
79 900 |
Предполагается, что будет оборудовано три рабочих места:
- для приемщика заказов,
- ремонтника
- и для работы с клиентами
А также диван для комфортного ожидания, если вдруг будет образовываться очередь.
Обязательным условием будет установка кондиционера для создания нужной температуры (обязательное условие для проведения ряда ремонтных операций).
Информация о стоимости взята с сайта https://nn.express-office.ru/. Эта компания предлагает качественную мебель по доступным ценам (в среднем ценовом сегменте), берет на себя доставку, сборку, установку и техническое обслуживание. Приобретение кондиционера планируется через сайт https://www.eldorado.ru/, в цене заложена и стоимость его установки.
- Для проведения ремонтов и технического обслуживания компьютеров и ноутбуков необходимо закупить оборудование. Примерный его перечень и стоимость указаны в Таблице 2.
Таблица 2. Стоимость закупки оборудования
№ п/п | Наименование оборудования | Ед-ца изм. | Цена за ед-цу, руб. | Кол-во ед-ц | Общая сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Ноутбук (для ремонта) |
шт. |
35 600 |
1 |
35 600 |
2 |
Ноутбук (для офисной работы) |
шт. |
22 800 |
1 |
22 800 |
3 |
ПО для ремонта |
шт. |
30 000 |
1 |
30 000 |
4 |
Мультиметр |
шт. |
3 500 |
1 |
3 500 |
5 |
Тестер |
шт. |
1 500 |
1 |
1 500 |
6 |
Электронный микроскоп |
шт. |
8 000 |
1 |
8 000 |
7 |
Паяльная станция |
шт. |
4 500 |
1 |
4 500 |
8 |
Набор специнструментов (отвертки, обжимка для витой пары и т.п.) |
шт. |
2 000 |
1 |
2 000 |
9 |
Комплектующие детали и расходный материал (припой, провод и т.п.) |
шт. |
1 500 |
1 |
1 500 |
ИТОГО |
109 400 |
Источники предварительных цен и предполагаемых поставщиков для закупки:
- https://www.eldorado.ru/ — приобретение ноутбуков;
- https://djinn.ru/soft/ — покупка ПО;
- https://nizhniy-novgorod.220-volt.ru/ — приобретение специальных инструментов и комплектующих.
Хочется отметить, что с целью минимизации общих проектных затрат первоначально будет закупаться лишь минимально необходимый набор инструментов и оборудования. В процессе осуществления хозяйственной деятельности каждый месяц будут выделяться суммы на пополнение инструментария и ПО.
- Проведение косметического ремонта. Поскольку помещение, которое планируется снять, до этого момента не использовалось несколько месяцев, а до этого эксплуатировалось другими арендаторами, мелкий ремонт, чтобы освежить обстановку, не помешает. Предлагается освежить стены, поменять напольное покрытие и побелить потолок – все это оценивается в 32 000 рублей, исходя из ставки 800 рублей за квадратный метр.
- Рекламные работы до начала операционной деятельности – очень важный этап в выходе на заданные параметры загрузки. Все из перечисленных выше пунктов рекламной кампании следует начинать уже на этапе реализации проекта – на эти цели в бюджете выделяется 30 000 рублей (из них порядка 10 000 рублей уйдет на создание вывески – согласно прейскурантам, найденным на https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/oborudovanie_dlya_biznesa/vyveska_iz_neona_1915405298 ).
Организационный план
Учитывая, что открытие компьютерного сервиса «Орион» не требуется дорогостоящих и долгосрочных мероприятий, то срок реализации этого проекта вполне может ограничиться 2 месяцами. За это время следует:
- подобрать помещение;
- провести ремонтные работы;
- зарегистрировать ИП (если ИП уже существует, то нужно открыть соответствующие ОКВЭД);
- подобрать персонал;
- закупить мебель, ПО и оборудование для проведения ремонта;
- запустить рекламную кампанию.
Если проект будет начат 1 октября 2021 года, то к 1 декабря того же года он будет завершен. Это – крайние точки старта и финиша проекта, поскольку, если будет задержка хотя бы на 2 недели, то лучше перенести открытие на следующий год. Связано это с новогодними праздниками, в течение которых никто не будет заниматься ремонтом компьютеров и ноутбуков, а значит, реальная работа начнется только с февраля 2022 года.
Объем работ, как видно из организационного плана, невелик, а потому может быть реализован силами одного человека – инициатора проекта. Однако на моменте эксплуатации ему самому не справиться со всеми задачами, а потому планируется нанять персонал. Ежемесячные затраты на выплату заработной платы представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Расчет зарплат сотрудников компьютерного сервиса «Орион»
№ п/п | Наименование должности | ЗП в месяц, руб. | Кол-во ед-ц | Сумма ЗП в месяц, руб. |
---|---|---|---|---|
1 |
Приемщик заказов |
40 000 |
1 |
40 000 |
2 |
Ремонтник |
40 000 |
1 |
40 000 |
3 |
Уборщица |
10 000 |
1 |
10 000 |
4 |
Бухгалтер (аутсорсинг) |
20 000 |
1 |
20 000 |
ИТОГО |
110 000 |
Всего в деятельности компьютерного сервиса «Орион» будут принимать участие 4 человека. Из них два (приемщик заказов и ремонтник) будут работать целый рабочий день (с 9:00 до 19:00 пять дней в неделю, суббота и воскресенье будут выходными днями).
Приемщик заказов, кроме выполнения своих непосредственных обязанностей, будет отвечать за продвижение в Интернете и общение с пользователями в социальных сетях – остальные маркетинговые мероприятия возьмет на себя инициатор проекта. За ним также останутся функции координации, мотивации, стратегического планирования и контроля.
Уборщица будет работать каждый день по 2 часа в середине и в конце рабочего дня, дабы поддерживать порядок в помещении компьютерного сервиса – это важно как для общения с клиентами, так и для создания необходимой стерильности при проведении ремонтных работ и технического обслуживания. При желании функции уборки вместе с фондом заработной платы могут быть переданы приемщику заказов и уборщику. Бухгалтер будет работать удаленно, на условиях аутсорсинга.
Анализ рисков
Для того, чтобы быть в состоянии противостоять рискам, которые с большей или меньшей долей вероятности могут возникнуть в процессе работы компьютерного сервиса «Орион», следует начать работу с ними еще на этапе разработки бизнес-плана. Эта работа состоит из трех этапов:
- выявление возможных рисков и их идентификация;
- оценка риска по параметрам определения вероятности их наступления (низкая, средняя, высокая) и тем последствиям, которые могут возникнуть в этом случае (легкие, средней тяжести, разрушающие);
- разработка мероприятий, направленных на минимизацию вероятности возникновения рисков и снижения негативных последствий их проявления.
При желании можно выделить несколько десятков рисков, однако предлагаем остановиться на тех трех, которые в случае их возникновения могут оказать максимальное воздействие на рассматриваемый проект.
Риск 1. Снижение потока клиентов.
Понятно, что сезонные колебания спроса вполне реальны, и к этому нужно быть готовыми. Однако, если поток клиентов будет постоянно снижаться, или выход на запланированный уровень загрузки будет под угрозой, следует предпринимать какие-то серьезные шаги.
Вероятность наступления события: средняя. При должном внимании к этому вопросу со стороны инициатора проекта такие сложности возможны лишь на начальном этапе функционирования.
Возможные последствия: разрушительные. Как уже было сказано выше, именно поток клиентов является решающим фактором успеха компьютерного сервиса «Орион».
Мероприятия, направленные на минимизацию вероятности и снижения негативных последствий: активная маркетинговая и рекламная кампания как в онлайн, так и в оффлайн секторе; высокий уровень обслуживания для завоевания клиентуры.
Риск 2. Высокий уровень конкуренции.
Учитывая низкий финансовый порог выхода на этот сегмент рынка, желающих открыть аналогичные ремонтные центры может быть множество. К тому же, как показал анализ рынка, их уже работает достаточно много.
Вероятность наступления события: средняя. При должном подборе места размещения будет возможность избежать высокой конкуренции хотя бы на первоначальном этапе функционирования.
Возможные последствия: средней тяжести. Поток клиентов, конечно же, упадет, но проект все равно будет существовать.
Мероприятия, направленные на минимизацию вероятности и снижения негативных последствий: проработка перечня предлагаемых услуг, концентрация на максимально выгодных; разработка стратегического плана развития и формирование подушки финансовой безопасности; высокое качество предлагаемый услуг и соответствующий уровень сервиса.
Риск 3. Рост заработной платы персонала.
Работники компании – ключевые факторы ее успеха, поскольку ставка делается исключительно на их профессионализм как в ремонте компьютеров и ноутбуков, так и в общении с клиентом.
Вероятность наступления события: средняя. Указанные в бизнес-плане зарплаты в целом соответствуют рыночным тенденциям для городов-миллионников (кроме Москвы и Санкт-Петербурга).
Возможные последствия: средние. Специалистов подобного профиля достаточно много, а потому замена сотрудников вполне реальна.
Мероприятия, направленные на минимизацию вероятности и снижения негативных последствий: четкая мотивация персонала (как материальная, так и другие виды); создание комфортных условий для работы; построение доверительных отношений и выявление проблем с персоналом до того момента, как они станут нерешаемыми.
Вообще данная сфера отличается невысокими рисками: для открытия сервиса не потребуется брать кредит в банке под высокие проценты, замораживать деньги в товаре, вкладывать серьезные средства в основные фонды.
При необходимости можно очень быстро и с минимальными потерями из него выйти, хотя, конечно, хотелось бы работать долго и с максимальной выгодой для организатора.
Финансовый план
Общие проектные затраты представлены в Таблице 4.
Таблица 4. Общие проектные затраты
№ п/п | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 |
Стоимость мебели |
79 900 |
2 |
Стоимость оборудования |
109 400 |
5 |
Ремонт (косметический) |
32 000 |
6 |
Реклама (до старта работы) |
30 000 |
ИТОГО |
251 300 |
Если говорить об итоговых суммах, то на закупку мебели будет потрачено 79 900 рублей, на закупку оборудования и ПО – 109 400 рублей. Общие проектные затраты составят порядка 251 300 рублей. Как можно заметить, проект не предполагает серьезных финансовых вложений, а потому доступен для реализации большому кругу инвесторов.
Расчет рентабельности и окупаемости
Следующим шагом рассчитаем, как быстро вернутся вложенные в проект деньги и с какой рентабельностью будет работать компьютерный сервис «Орион» в рамках текущей операционной деятельности. Для этого сначала рассчитаем ежемесячные расходы. Они представлены в Таблице 5.
Таблица 5. Расходы операционной деятельности компьютерного сервиса «Орион»
№ п/п | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
---|---|---|
1 |
Аренда помещения (40 кв. м) включая коммунальные |
28 800 |
2 |
Зарплата персонала |
110 000 |
3 |
Затраты на маркетинг и рекламу |
10 000 |
5 |
Покупка дополнительного или вышедшего из строя оборудования |
5 000 |
6 |
Покупка платного ПО |
15 000 |
7 |
Налоговые отчисления (6%) |
14 982 |
8 |
Непредвиденные расходы (3%) |
5 513 |
ИТОГО |
189 295 |
В приведенном перечне учтены все возможные расходы, которые могут появиться в результате предоставления услуг по ремонту и техническому обслуживанию ноутбуков и компьютеров. Для тех услуг, которые будут возникать вне бюджета, предусмотрена статья «Непредвиденные расходы» — она составляет 3% от суммы всех предыдущих статей затрат.
Как и в любом бизнесе, связанном с предоставлением услуг, самая затратная статья – это заработная плата персонала – она составляет больше половины всех ежемесячных расходов.
Предлагаем разобраться с тем, как будут формироваться доходы. Сначала сформируем перечень основных услуг и составим прайс – результаты представлены в Таблице 6.
Таблица 6. Прайс на услуги компьютерного сервиса «Орион»
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Замена комплектующих на компьютере, от |
200 |
Установка драйверов |
200 |
Очистка компьютера от неиспользуемых программ |
300 |
Диагностика компьютера/ноутбука |
500 |
Установка, подключение и настройка принтера |
500 |
Установка антивируса |
500 |
Настройка подключение к Интернет |
500 |
Замена комплектующих на ноутбуке, от |
500 |
Установка/замена блока питания |
500 |
Чистка компьютера/ноутбука от пыли |
600 |
Установка операционной системы |
800 |
Восстановление жесткого диска |
1 500 |
Сборка компьютера из комплектующих заказчика |
1 500 |
Как видно из прайса, все услуги можно поделить на три блока:
- мелкие заказы – средняя стоимость 250 рублей;
- средние заказы – средняя стоимость 600 рублей;
- крупные заказы – средняя стоимость 1 500 рублей.
Предполагаемое количество заказов всех 3 категорий и общая сумма выручки в день представлены в Таблице 7.
Таблица 7.1 Предполагаемый оборот за день компьютерного сервиса «Орион»
Количество в день | Шт |
---|---|
— мелких заказов |
7 |
— средних заказов |
11 |
— крупных заказов |
2 |
Таблица 7.2 Предполагаемый оборот за день компьютерного сервиса «Орион»
Количество в день | Рублей |
---|---|
— мелких заказов |
1 750 |
— средних заказов |
6 600 |
— крупных заказов |
3 000 |
Таким образом, каждый день планируется оказать услуг на 11 350 рублей. Исходя из 22 рабочих дней (суббота и воскресенье – выходные), оборот за месяц будет составлять 249 700 рублей.
На основе полученных данных можно рассчитывать основные финансовые и экономические показатели проекта. Они представлены в Таблице 8.
Таблица 8. Расчет основных показателей финансовой и экономической деятельности компьютерного сервиса «Орион»
№ п/п | Наименование показателя / Год | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент загрузки |
85% |
90% |
95% |
100% |
100% |
||
Коэффициент инфляции |
1,00 |
1,02 |
1,04 |
1,06 |
1,08 |
||
1 |
Валовый доход |
2 546 940 |
2 696 760 |
2 846 580 |
2 996 400 |
2 996 400 |
|
2 |
Валовые расходы |
2 271 546 |
2 316 976 |
2 362 407 |
2 407 838 |
2 453 269 |
|
5 |
Чистая прибыль |
275 394 |
379 784 |
484 173 |
588 562 |
543 131 |
|
6 |
Дисконтированная чистая |
264 802 |
351 131 |
430 428 |
503 105 |
446 414 |
|
7 |
NPV |
264 802 |
615 934 |
1 046 361 |
1 549 466 |
1 995 880 |
|
8 |
Инвестиции |
251 300 |
|||||
9 |
Прибыль проекта после |
1 744 580 |
|||||
10 |
Срок окупаемости, лет |
1,00 |
|||||
11 |
Рентабельность |
110% |
151% |
193% |
234% |
216% |
|
12 |
Рентабельность |
12% |
16% |
20% |
24% |
22% |
Горизонт планирования – 5 лет. Этого срока должно быть достаточно для того, чтобы вернуть вложенные средства и заработать прибыль. NPV рассчитывается по ставке дисконтирования 4,0%. Выход на проектную мощность, как и было заявлено ранее, планируется на 4-ый год функционирования – до этого загрузка не должна быть меньше, чем 85-90%. Расходы будут расти каждый год за счет коэффициента инфляции – примерно 2% в год.
Заключение
Проанализировав полученные в результате расчета экономические и финансовые показатели компьютерного сервиса «Орион», можно сделать вывод о целесообразности реализации проекта, основываясь на следующих параметрах:
- Прибыль проекта после погашения инвестиций (с учетом дисконта) составляет 1 744 580 рублей.
- Рентабельность инвестиций – 216% в год (при проектных затратах в 251 300 рублей чистая прибыль в 5-ый год функционирования составляет 543 131 рублей).
- Рентабельность текущей деятельности – 22% (при уровне затрат 2 453 269 рублей в год чистая прибыль составляет 543 131 рублей).
В дальнейшем, для получения еще большей прибыли, предлагается открыть сеть компьютерных сервисов «Орион», каждый из которых может быть создан по представленной в этом бизнес-плане модели.