Наша миссия — помогать начинающим предпринимателям на нелегком пути становления своего бизнеса. Мы верим в свое дело, которым горим, и верим в то, что оно приносит пользу другим людям. Однако, чтобы этот проект жил и дальше, нам необходима Ваша помощь.
Если данный сайт принес вам пользу, пожалуйста, пожертвуйте на его развитие небольшую сумму. Спасибо! 🙏
Содержимое
Предлагаем план открытия мини-гостиницы «Саквояж» в городе Казани. Рассмотрев все составляющие бизнес-плана, следует прийти к решению о целесообразности реализации данного проекта в том виде, в котором предлагается в этом бизнес-плане. Для этих целей следует не только провести финансовые и экономические расчеты, но и проанализировать рынок, чтобы четко осознавать, в какой конкурентной среде придется в дальнейшем работать. Целью данного документа является принятие решение о том, имеет ли смысл открывать мини-гостиницу в предложенном формате или следует его пересмотреть.
Резюме проекта
После тщательных исследований, анализа и расчетов можно прийти к следующим основным выводам:
- Недостатка в приезжающих город не испытывает, а вот их потребности в качественном проживании за доступную цену не всегда удовлетворяются в полной мере.
- Ориентироваться следует на средний ценовой диапазон как максимально востребованный со стороны туристов и испытывающий максимальный дефицит со стороны предложения.
- Средняя стоимость 2-хместного номера должна быть на уровне 4 тысяч рублей, 3-хместного – 4,5 тысячи рублей.
- Дата открытия – 4 квартал 2021 года. Планируется до ожидаемого роста спроса в 2022 году сделать все возможное, чтобы сформировать свой пласт клиентов как в сфере реальной торговли, так и в виртуальной.
- Дата старта проекта – 1 июля 2021 года. Таким образом, к 1 декабря мини-гостиница «Саквояж» должна принять первых посетителей.
- Общие проектные затраты открытия мини-гостиницы «Саквояж» 3 397 620 руб.
- В месяц на обеспечение работы мини-гостиницы потребуется 774 375 рублей, в год – 9 292 500 рублей.
- Валовый доход за год составить 10 238 250 рублей. Если вычесть валовые расходы, то оставшаяся в распоряжении инициатора проекта прибыль составит 945 750 рублей.
- Дисконтированный доход рассчитывался исходя из нормы дисконтирования в 5%, NPV – 4328 тыс. руб. После того, как все первоначальные инвестиции будут погашены, в распоряжении инициатора проекта останется 931 тыс. руб.
По совокупности представленных маркетинговых и финансовых показателей можно считать, что проект открытия мини-гостиницы «Саквояж» следует реализовать в г. Казани.
Анализ рынка и конкурентов
Казань всегда был, есть и останется крупным туристическим российским городом, привлекающим даже не десятки и сотни тысяч – миллионы туристов.
Например, за 2018 год Казань посетило 3,2 млн. туристов – и это только официальная статистика, которая, как известно, часто скромно принижает результаты деятельности.
Кроме туристов, в город часто приезжают и другие туристы, целью которых не всегда является отдых и путешествия:
- научные работники (в столице Татарстана работают более 20 учебных заведений высшего уровня аккредитации, функционирует Академия наук Республики, научный центр РАН, сеть НИИ различного профиля, часто проводятся всероссийские и международные семинары, симпозиумы и конференции);
- спортсмены (спортивные возможности города таковы, что он даже включен в тридцатку самых спортивных городов мира по рейтингу «Ultimate Sports Cities», так что недостатка в спортивных событиях Казань не испытывает);
- религиозные деятели (Казань – своеобразный религиозный многоконфессиональный центр, где мирно уживаются мечети и православные храмы, католические церкви и синагоги);
- представители бизнеса (Казань является крупным финансовым центром, не зря она носит неофициальное название «перекрестка Востока и Запада», а также «третьей столицы России»).
Все это говорит о том, что недостатка в приезжающих город не испытывает, а вот их потребности в качественном проживании за доступную цену не всегда удовлетворяются в полной мере. И проблема не в отсутствии гостиниц, отелей и хостелов – все эти варианты доступны для туристов, однако оптимальных вариантов с точки зрения сочетания цены и предложений не так уж и много. Для анализа воспользуемся данными сайта 101hotels.com как одного из самых правдивых, надежных и проверенных.
В общем и целом, гостиничный и отельный рынок Казани представлен в двух кардинально противоположных сегментах (цены приведены за 2-хместный номер):
- Premium и Luxury – номера в дорогих отелях, делающих ставку на престиж и шик. Сюда можно смело отнести Отель Kazan Palace by Tasigo (от 12,5 тысяч рублей), Отель Luciano Residence Spa (от 10,5 тысяч рублей), Гостевой дом Салмачи (от 11 тысяч рублей). Чаще всего они расположены в самом центре Казани или в живописном пригороде (учитывая тот факт, что у посетителей имеется личный автотранспорт или они передвигаются на такси).
- Бюджетный и экономный сегменты – хостелы, бывшие советские гостиницы, комнаты в частном секторе. Лидерами в этом сегменте являются гостиницы «Гвардейская», «Московская» и «Милена», хостелы «Привал» и «Вхостеле», гостевой дом на Олонетской и многие другие. За сутки пребывания в любом из подобных заведений турист должен будет выложить не более 1 тыс. рублей – выгодно, однако условия заставляют желать лучшего.
А вот в среднем ценовом диапазоне гостиниц практически нет, а те, которые есть, всегда востребованы, поскольку приезжающие в город туристы в основном предпочитают селиться в подобных местах. Они максимально ценят свой комфорт, уединение, желание отдохнуть и выспаться после тяжелого дня, при этом не переплачивая за натуральные дерево в обивке коридорных панелей и хрусталь на люстрах. Подобных предложений в городе не так уж и много, поэтому все они пользуются заслуженным спросом со стороны туристов:
- гостиница Сулейман Палас (от 4,7 тысяч рублей за 2-хместный номер);
- отель Релита Казань (от 4,5 тысяч рублей);
- отель Тимерхан (от 4,4 тысяч рублей);
- отель Парк Инн Казань (от 4,3 тысяч рублей).
Если посмотреть на заполняемость этих отелей на различных сайтах, занимающихся бронированием условий проживания, то можно заметить, что возле многих из них стоит надпись «Распродано», то есть свободные номера отсутствуют (подобная ситуация наблюдается в отеле Luciano Residence и Арт). Кроме того, если проанализировать размеры этих гостиниц, то сразу становится понятно, что они огромны, а значит, совсем не смогут подарить домашнего уединения и уюта, не говоря уже о том, что для их открытия потребуются солидные инвестиции на основе кредитных средств, что совершенно небезопасно в настоящий момент.
Из всего вышесказанного можно сделать три главных вывода, которые будут важны для концепции будущего мини-отеля:
- Ориентироваться на средний ценовой диапазон как максимально востребованный со стороны туристов и испытывающий максимальный дефицит со стороны предложения.
- Желательно, чтобы здание находилось в долгосрочной аренде (опять же, из соображений сокращения суммы первоначальных инвестиций) и было расположено в центре городе.
- Средняя стоимость 2-хместного номера должна быть на уровне 4 тысяч рублей, 3-хместного – 4,5 тысячи рублей.
- Дата открытия – 4 квартал 2021 года. Планируется до ожидаемого роста спроса в 2022 году сделать все возможное, чтобы сформировать свой пласт клиентов как в сфере реальной торговли, так и в виртуальной.
По результатам тщательной проработки предложений на рынке аренды помещений было выбрано здание свободного назначения и аналогичной планировки, расположенное в самом центре Казани, на улице Карла Маркса, 53. Его площадь – 350 квадратных метров. Здание представляет собой исторический особняк 18 века, в нем проведен ремонт в стиле ЛОФТ. Именно свободная планировка позволяет самостоятельно разделить помещение на отдельные комнаты, исходя из предполагаемой концепции гостиницы – пять 2-хместных и пять 3-хместных номеров.
Очень удобно, что в непосредственной близости от будущей мини-гостиницы находится кафе домашней кухни, так что у гостей будет возможность заказать в номер не только завтрак, но и обед, и ужин, что немаловажно.
Немаловажным фактором является наличие парковочных мест, причем во дворе здания, что очень важно для центра города и сохранности машин в ночное время суток. Район, в котором будет расположен будущий отель (предлагается назвать его «Саквояж», чтобы ориентация на туристов максимально четко прослеживалась) тихий, спокойный, так что отдых и расслабление гарантированы.
Маркетинговый план
Мероприятия в сфере маркетинга планируется реализовывать по следующим направлениям:
- Размещение информации об отеле на сайтах, которые специализируются на сдаче жилья в краткосрочную аренду.
- Распространение информации среди представителей туристических агентств, гидов и прочих работников туристической сферы.
- Создание сайта отеля и его продвижение в сети Интернет.
- Заказ светодиодной вывески.
- Печать буклетов и их распространение на вокзалах и в аэропорту.
На эти цели на этапе инвестирования будет потрачено ориентировочно 35 тысяч рублей. Согласно данным www.amk-web.com, стоимость создания стандартного сайта не будет превышать 25 тысяч рублей, остальные деньги будут потрачены на размещение информации на сторонних ресурсах.
В дальнейшем на этапе функционирования мини-гостиницы «Саквояж» будет выделяться сумма денег в размере 25% от суммы заработной платы. Такое нормирование – нормальная практика среди подобных компаний, когда другим способом определить бюджет маркетинга нереально.
Предполагается, что маркетинговая стратегия будет жесткой, максимально ориентированной на захват рынка, на котором очень успешно чувствуют себя другие игроки.
Производственный план
Для того, чтобы мини-гостиница «Саквояж» была готова к открытию, необходимо:
- Создать компанию. Мы выбрали форму индивидуального предприниматели (ИП), который будет работать на патенте (чтобы сократить расходы бухгалтера на выполнение учетных функций). Открытием ИП будет заниматься специально приглашенная фирма, она же откроет ОКВЭД 55.1 – Деятельность гостиниц. Ее услуги на этапе открытия оценены в 4 тысячи рублей, в процессе эксплуатации стоимость бухгалтерских услуг составит не более 15 тысяч рублей – последняя цифра кажется вполне реальной, поскольку это будет бухгалтер, приглашенный на условиях аутсорсинга.
- Закупить мебель, бытовую технику, другое оборудование для номеров. Для этих целей используются сайты komus.ru, kazan.leroymerlin.ru, www.eldorado.ru. Для 2-хместного номера стоимость закупок составила 786 015 рублей (из расчета 5 номеров по 157 203 рубля) – расчеты представлены в Таблице 1.
Таблица 1. Расходы на обустройство 2-хместного номера
| № п/п | Наименование | Цена за ед., руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровать с изголовьем Light С-КИ-160 (вяз, 1650х2050х900 мм) | 16 381 | 1 | 16 381 |
| 2 | Матрас Lineaflex Комо (200х160 см) | 13 919 | 1 | 13 919 |
| 3 | Тумба с нишей и ящиком Light С-ТПЯ-3 (акация, 400х450х500 мм) | 3 005 | 2 | 6 010 |
| 4 | Шкаф распашной для одежды Light С-ШР-55 (венге, 700х550х2050 мм) | 11 891 | 1 | 11 891 |
| 5 | Стол журнальный BeautyStyle 26 (венге/стекло черное, 1100x600x465 мм) | 10 524 | 1 | 10 524 |
| 6 | Телевизор Ultra HD (4K) LED телевизор 43″ LG 43UM7020PLF | 29 990 | 1 | 29 990 |
| 7 | Кондиционер Subtropic SUB-09HN1_18Y | 12 990 | 1 | 12 990 |
| 8 | Стул, цвет тёмно-серый | 2 565 | 2 | 5 130 |
| 9 | Комплект спутникового телевидения МТС №191 | 3 990 | 1 | 3 990 |
| 10 | Холодильник MAUNFELD MFF50W | 8 990 | 1 | 8 990 |
| 11 | Душевая кабина низкий поддон 100×100 см | 21 151 | 1 | 21 151 |
| 12 | Тумба под раковину напольная «Венто» 70 см цвет белый (с раковиной) | 5 970 | 1 | 5 970 |
| 13 | Унитаз напольный Cersanit Trento горизонтальный выпуск двойной слив | 5 390 | 1 | 5 390 |
| 14 | Зеркало настенное Light С-З-150 (венге, 500х22х1500 мм) | 3 823 | 1 | 3 823 |
| 15 | Вешалка напольная СС N1 на 3 персоны черная | 1 054 | 1 | 1 054 |
| ИТОГО | 157 203 | |||
Для 3-хместного номера стоимость закупок составила 939 125 рублей (из расчета 5 номеров по 187 825 рублей) – расчеты представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Расходы на обустройство 3-хместного номера
| № п/п | Наименование | Цена за ед., руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кровать с изголовьем Light С-КИ-160 (вяз, 1650х2050х900 мм) | 16 381 | 1 | 16 381 |
| 2 | Матрас Lineaflex Комо (200х160 см) | 13 919 | 1 | 13 919 |
| 3 | Кровать с изголовьем Light С-КИ-90 (вяз, 950х2050х900 мм) | 12 298 | 1 | 12 298 |
| 4 | Матрас Lineaflex Комо (200х90 см) | 9 919 | 1 | 9 919 |
| 5 | Тумба с нишей и ящиком Light С-ТПЯ-3 (акация, 400х450х500 мм) | 3 005 | 3 | 9 015 |
| 6 | Шкаф распашной для одежды Light С-ШР-55 (венге, 700х550х2050 мм) | 11 891 | 1 | 11 891 |
| 7 | Стол с двумя тумбами и бортиком Light С-СТ-170 левый (венге, 1700х550х750 мм) | 12 559 | 1 | 12 559 |
| 8 | Телевизор Ultra HD (4K) LED телевизор 43» LG 43UM7020PLF | 29 990 | 1 | 29 990 |
| 9 | Кондиционер Subtropic SUB-09HN1_18Y | 12 990 | 1 | 12 990 |
| 10 | Стул, цвет тёмно-серый | 2 565 | 3 | 7 695 |
| 11 | Комплект спутникового телевидения МТС №191 | 3 990 | 1 | 3 990 |
| 12 | Холодильник MAUNFELD MFF50W | 8 990 | 1 | 8 990 |
| 13 | Душевая кабина низкий поддон 100×100 см | 21 151 | 1 | 21 151 |
| 14 | Тумба под раковину напольная «Венто» 70 см цвет белый (с раковиной) | 5 970 | 1 | 5 970 |
| 15 | Унитаз напольный Cersanit Trento горизонтальный выпуск двойной слив | 5 390 | 1 | 5 390 |
| 16 | Зеркало настенное Light С-З-150 (венге, 500х22х1500 мм) | 3 823 | 1 | 3 823 |
| 17 | Вешалка напольная СС N3 на 5 персон черная | 1 854 | 1 | 1 854 |
| ИТОГО | 187 825 | |||
Дополнительные расходы, связанные с закупкой запасов (одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, покрывала) и оформлением комнат, представлены в Таблице 3.
Таблица 3. Расходы на создание запасов и оформление номеров
| № п/п | Наименование | Цена за ед., руб. | Кол-во | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Комплект постельного белья «Марино» полутораспальный, поплин | 1 470 | 10 | 14 700 |
| 2 | Покрывало НОЧЬ НЕЖНА Арабика 90х200 см бязь | 1197 | 10 | 11 970 |
| 3 | Комплект постельного белья «Роял» двуспальный, сатин, 50×70 см | 3590 | 20 | 71 800 |
| 4 | Покрывало, 200х240 см, полиэстер, цвет бузина | 1510 | 20 | 30 200 |
| 5 | Подушка ТекСтиль 70х70, бамбук | 465 | 50 | 23 250 |
| 6 | Одеяло полутораспальное Главпостель, 205х140, синтепон | 610 | 10 | 6 100 |
| 7 | Одеяло Butterfly 205х172 см, бамбук | 1780 | 20 | 35 600 |
| 8 | Полотенце банное АТК Греческий л1005 | 476 | 50 | 23 800 |
| 9 | Полотенце для лица и рук LUCKY D100036 | 272 | 50 | 13 600 |
| 10 | Комплект декора для ванной комнаты | 1546 | 10 | 15 460 |
| 11 | Декор для номера | 1200 | 10 | 12 000 |
| ИТОГО | 258 480 | |||
Итого расходы на обустройство номеров составляют 1 983 620 рублей – это основная статья затрат, которая потребует максимальных вложений.
- Разработка дизайна проекта. Поскольку планируется делать акцент на максимальный комфорт, предлагается пригласить дизайнера, который разработает стиль каждого номера, подчеркнёт особенности планировки, придаст особый шарм помещению. Примерная стоимость подобных работ в расчете на 1 квадратный метр – 1500 рублей.
- Проведение ремонтных работ. Подобранное помещение не требует проведения капитальных ремонтных работ – собственники максимально подготовили объект к сдаче. Однако, учитывая тот факт, что помещение представляет собой пространство open space, необходимо разделить его на отдельные номера, а значит, определенные расходы все-таки будут. Предполагается, что они составят не более 2000 рублей за квадратный метр.
- Оплата риэлтору за поиск помещения. Стоимость аренды в месяц составит 300 тысяч рублей, так что вознаграждение риэлтору составит 150 тысяч рублей.
В принципе, на этом общие расходы на этапе реализации проекта закончены. Общая сумма и план их возврата будут рассмотрены в других разделах данного бизнес-плана.
Организационный план
Предполагается, что работы по открытию мини-гостиницы «Саквояж» будут длиться 4 месяца. Самый длительные этапы, обуславливающие затраты времени, — это разработка дизайн-проекта (1 месяц) и проведение ремонтных работ (2 месяца). На закупку оборудования для номеров с учетом доставки, сборки и установки понадобится не более 1 месяца, открытие ИП займет не более недели.
Дата старта проекта – 1 июля 2021 года. Таким образом, к 1 декабря мини-гостиница «Саквояж» должна принять первых посетителей. Эта дата выбрана не зря: в новогодние и рождественские праздники в Казань приезжает большое количество туристов, это один из самых пиковых периодов в туристическом сезоне, поэтому к 1 января все должно работать как часы.
Если на этапе открытия мини-гостиницы всем будет заниматься лишь инициатор проекта, который выступает также в качестве инвестора, то на этапе функционирования ему одному уже не справиться, а потому потребуется наем персонала. ‘
Мы не упомянули об этом пункте в предыдущем разделе, поскольку считаем, что привлекать рекрутинговое агентство к поиску персонала нерационально, а значит, можно не тратить на это средства.
Примерный план персонала представлен в Таблице 4.
Таблица 4. Общие затраты на заработную плату персонала мини-гостиницы «Саквояж» в месяц
| № п/п | Наименование должности | ЗП в месяц, руб. | Кол-во ед. | Сумма ЗП в месяц, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Администратор | 35 000 | 3 | 105 000 |
| 2 | Охранник | 30 000 | 3 | 90 000 |
| 3 | Уборщица | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 4 | Техник | 25 000 | 2 | 50 000 |
| 5 | Бухгалтер (аутсорсинг) | 15 000 | 1 | 15 000 |
| ИТОГО | 310 000 | |||
Предполагается, что администратор и охранник будут работать сутки через двое, поэтому потребуется 3 смены.
Для администратора важно:
- знание английского языка,
- приятная внешность,
- вежливость и аккуратность,
- умение работать с документами и системность.
Для охранника важны:
- дисциплина,
- умение оценить ситуацию и в случае возникновения проблем решить их самым щадящим и уважительным по отношению к гостям способом.
В обязанности администратора, помимо ответственности за нахождение гостей в номерах гостиницы, будет входить маркетинговое продвижение.
Уборщица и техник будут работать по 12 часов, а потому график «2 через 2» будет для них максимально удобен.
Все остальные вопросы, а также функции стратегического планирования, будет выполнять инициатор проекта, он же собственник, он же инвестор, он же директор на этапе функционирования. В штатном расписании ему не положена зарплата, поскольку он получает прибыль от функционирования мини-гостиницы «Саквояж», так что мотивационные программы будут работать для всех сотрудников.
Анализ рисков
Поскольку мини-гостиница планирует свою работу в рыночной среде, рисков в ее работе не избежать.
Задача руководителя – не оградиться от рисков, а вовремя на них отреагировать, приняв специальные против рисковые решения. Предлагаем рассмотреть два основных риска, оказывающих максимальное влияние на работу мини-гостиницы, а также предложить мероприятия по их снижению.
Риск 1. Досрочный разрыв договора аренды. Это весьма существенный риск, поскольку его наступление влечет за собой окончание всего проекта в целом. Если это произойдет до момента возврата всех инвестиций, то инициатор проекта окажется не в состоянии вернуть вложенные в проект средства. Для того, чтобы обезопасить себя, требуется заключить выгодный для инвестора договор аренды, в котором предусмотреть штрафные санкции за досрочный разрыв, покрывающие затраты собственника на открытие гостиницы.
Риск 2. Недостаточный наплыв посетителей. В экономическую модель на предварительном этапе заложена загрузка 2-хместных номеров на уровне 60%, 3х-местных номеров – на уровне 60%. Это означает, что из 30 дней в месяц первые должны быть заняты 18 дней, вторые – 21 день. В принципе, это реально, особенно если ориентироваться на круглогодичную работу с учетом пиковых загрузок на новогодние и рождественские праздники, поздней весной, практически все лето и несколько осенних месяцев, когда погода еще благоприятствует путешествиям и проведению экскурсий.
В случае возникновения риска следует максимально ужесточить маркетинговую стратегию, сосредоточившись на сайтах-посредниках, которые помогают снимать жилье в любой точке России. У них огромная аудитория, так что своих клиентов там можно найти.
Также необходимо постоянно создавать положительный имидж мини-гостиницы, размещая отзывы на собственном сайте, на сайтах-посредниках и на собственных страничках в соцсетях. Возможно, потребуется пересмотреть бюджет маркетинга в сторону увеличения, что не будет являться критическим фактором, поскольку эти затраты не так существенны, как другие.
Все остальные риски не будут иметь существенного влияния на работу гостиницы, а потому должны контролироваться, однако серьезных мер противодействия не понадобится.
Финансовый план
В этой части бизнес-плана планируется собрать воедино все проектные затраты, которые уже были озвучены выше. Они представлены в таблице 5.
Таблица 5. Общие проектные затраты открытия мини-гостиницы «Саквояж»
| № п/п | Наименование статьи затрат | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Стоимость мебели, оборудования | 1 983 620 |
| 2 | Регистрация ИП под ключ | 4 000 |
| 3 | Разработка дизайн-проекта | 525 000 |
| 4 | Ремонт помещения (косметический) | 700 000 |
| 5 | Разработка сайта и размещение на сайтах посредников | 35 000 |
| 6 | Оплата риэлтору за подбор помещения | 150 000 |
| ИТОГО | 3 397 620 | |
Стоимость мебели, оборудования и запасов были расшифрованы в разделе «Производственный план», там же представлены все данные для получения остальных цифр.
Расчет рентабельности и окупаемости
Для определения того, вернутся ли инвестору вложенные средства с той нормой прибыли, которую он для себя считает нормальной, а также для определения других финансовых показателей проекта проведем расчет рентабельности и окупаемости. Для этого сначала определим, какие текущие расходы будет нести гостиница (в расчете на 1 месяц). Они представлены в таблице 6.
Таблица 6. Текущие расходы мини-гостиницы «Саквояж» в расчете на 1 месяц
| № п/п | Наименование расхода | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Аренда (375 кв. м.) | 300 000 |
| 2 | Зарплата персонала | 310 000 |
| 3 | Затраты на маркетинг и рекламу | 77 500 |
| 4 | Расходные материалы | 20 000 |
| 5 | Коммунальные платежи | 30 000 |
| 6 | Непредвиденные расходы | 36 875 |
| ИТОГО | 774 375 | |
Как было указано выше, затраты на маркетинг и рекламу составляют 25% от расходов на зарплату персоналу. Расходные материалы (моющие средства и средства гигиены, восполнение запасов и прочие расходы) определяются из расчета 2000 рублей на 1 номер, коммунальные платежи (свет, вода, газ) – 3000 рублей на 1 номер. Непредвиденные расходы – 5% от суммы всех предыдущих. Итого в месяц на обеспечение работы мини-гостиницы потребуется 774 375 рублей, в год – 9 292 500 рублей.
Теперь просчитаем бюджет доходов – теперь уже в расчете на 1 год. Все данные представлены в Таблице 7.
Таблица 7. Доходы мини-гостиницы «Саквояж» в расчете на 1 год
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Стоимость 2-х местного номера | 4 100 |
| Стоимость 3-х местного номера | 4 500 |
| Количество 2-х местных номеров | 5 |
| Количество 3-х местных номеров | 5 |
| Дней в году | 365 |
| Процент загрузки 2-х мест. | 60% |
| Процент загрузки 3-х мест. | 70% |
| Валовый доход за год, руб. | 10 238 250 |
При определении стоимости 2-х и 3-хместных номеров использовались данные сайта www.booking.com. Процент загрузки определялся, исходя из оценочных значений, основанных на опыте инициатора проекта.
Валовый доход определяется как сумма двух произведений (по двум типам номеров) стоимости одного номера на количество номеров на количество дней в году и на процент загрузки. Таким образом, валовый доход за год составить 10 238 250 рублей. Если вычесть валовые расходы, то оставшаяся в распоряжении инициатора проекта прибыль составит 945 750 рублей.
Окончательный расчет финансовых показателей представлен в Таблице 8.
Таблица 8. Основные финансовые показатели проекта открытия мини-гостиницы «Саквояж»
| № п/п | Наименование показателя / Год | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Увеличивающийся коэффициент | 1 | 1,03 | 1,06 | 1,09 | 1,12 | |
| 2 | Валовый доход, тыс. руб. | 10 238 | 10 545 | 10 853 | 11 160 | 11 467 | |
| 3 | Валовые расходы, тыс. руб. | 9 293 | 9 571 | 9 850 | 10 129 | 10 408 | |
| 4 | Чистая прибыль, тыс. руб. | 946 | 974 | 1 002 | 1 031 | 1 059 | |
| 5 | Дисконтированный доход, тыс. руб. | 901 | 884 | 866 | 848 | 830 | |
| 6 | NPV, тыс. руб. | 901 | 1 784 | 2 650 | 3 498 | 4 328 | |
| 7 | Инвестиции, тыс. руб. | 3 398 | |||||
| 8 | Прибыль проекта после погашения инвестиций (с учетом дисконта), тыс. руб. | 931 | |||||
| 9 | Срок окупаемости (лет) | 3,80 | |||||
| 10 | Рентабельность инвестиций, % | 28% | 29% | 30% | 30% | 31% | |
| 11 | Рентабельность текущей деятельности, % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Горизонт расчета определен на уровне 5 лет. Предположительно, этого периода достаточно, чтобы окупить все расходы и заработать какую-либо прибыль. Впоследствии можно, с учетом накопленного опыта и средств, реализовать проект открытия гостиницы в другой сфере – например, в более дорогом сегменте. Однозначно только одно: через 5 лет вся мебель, бытовая и видеотехника придут в негодность, а значит, нужно будет принимать решение относительно обновления – а это уже серьезные затраты.
В расчете принято, что каждый год показатели будут увеличиваться на 3%, причем расти будут как доходы, так и расходы. Такая практика кажется инициатору проектов правильно, поскольку подорожание услуг происходит в нашей стране постоянно. При этом расчет и чистая прибыль.
Дисконтированный доход рассчитывался исходя из нормы дисконтирования в 5%, NPV – 4328 тыс. руб. После того, как все первоначальные инвестиции будут погашены, в распоряжении инициатора проекта останется 931 тыс. руб.
Срок окупаемости – 3,8 лет, то есть на возврат вложенных денег потребуется почти 4 года. Рентабельность инвестиций – от 28% до 31% (учитывая ежегодный рост чистой прибыли). Рентабельность текущей деятельности – 10% (показатель постоянный на протяжении всего срока эксплуатации).
Заключение
После того, как все аспекты открытия новой мини-гостиницы на 10 номеров «Саквояж» в г. Казани собраны воедино, можно сказать, что проект годен к реализации. Это следует из:
- выбранного сегмента гостиничного бизнеса, на котором конкуренция не столь высока, как в других.
- оптимально просчитанной стоимости закупки всех необходимых для оборудования номеров мебели, бытовой техники и прочих аксессуаров.
- маркетингового плана, который в случае реализации обеспечит наличие требуемой загрузки.
- финансового плана и расчета основных финансовых показателей, которые свидетельствуют о наличии прибыли и рентабельности.
При правильном подходе к реализации проекта и управлении ним на этапе эксплуатации из гостиницы можно создать стабильно приносящий неплохой доход бизнес.
